- БТА Банк сегодня
- Филиалы и ДО
- Финансовая отчетность
- Карьера в Банке
- Контакты
- Реквизиты
- Пресс-служба
- Тендерный комитет
- Залоговое имущество
Финансовая отчетность РСБУ на 1 января 2009 г.
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о прибылях и убытках
- Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
- Сведения об обязательных нормативах
-
Отчет о движении денежных средств
Бухгалтерский баланс
на 1 января 2009 года
Кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТА Банк"
Номер
п/пНаименование статьи
Данные на
отчетную
датуДанные на
соответствую-
щую отчетную
дату прошлого
года1
2
3
4
I. АКТИВЫ
1
Денежные средства
702571
773949
2
Средства кредитных организаций в Центральном
банке Российской Федерации1252090
1660386
2.1
Обязательные резервы
43666
582072
3
Средства в кредитных организациях
1294745
2062517
4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток2676948
639520
5
Чистая ссудная задолженность
61752079
26558150
6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи209047
333018
6.1
Инвестиции в дочерние и зависимые
организации67568
0
7
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые
до погашения0
850832
8
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы904837
180880
9
Прочие активы
2604221
673814
10
Всего активов
71396538
33733066
II. ПАССИВЫ
11
Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка Российской Федерации24221291
0
12
Средства кредитных организаций
11047193
8799109
13
Средства клиентов (некредитных организаций)
19361486
13745990
13.1
Вклады физических лиц
5729927
2696560
14
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток0
0
15
Выпущенные долговые обязательства
1712087
4488848
16
Прочие обязательства
1091278
472116
17
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон224775
155180
18
Всего обязательств
57658110
27661243
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19
Средства акционеров (участников)
12440739
5240739
20
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)0
0
21
Эмиссионный доход
0
0
22
Резервный фонд
375704
371050
23
Переоценка по справедливой стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи-1890
0
24
Переоценка основных средств
7
7
25
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
прошлых лет455373
366939
26
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный
период468495
93088
27
Всего источников собственных средств
13738428
6071823
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28
Безотзывные обязательства кредитной
организации13091870
2874361
29
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства10924826
5001839
Председатель Правления - Мессерле Е. С.
Главный бухгалтер - Новосельцева Н.Е.
Отчет о прибылях и убытках
на 1 января 2009 года
Кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТА Банк"
Номер
п/пНаименование статьи
Данные за
отчетный
периодДанные за
соответствующий
период прошлого
года1
2
3
4
1
Процентные доходы, всего,
в том числе:6409501
3552703
1.1
От размещения средств в кредитных
организациях190133
160776
1.2
От ссуд, предоставленных клиентам
(некредитным организациям)6004566
3237509
1.3
От оказания услуг по финансовой аренде
(лизингу)0
0
1.4
От вложений в ценные бумаги
214802
154418
2
Процентные расходы, всего,
в том числе:2345348
2114815
2.1
По привлеченным средствам кредитных
организаций1061094
705864
2.2
По привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)1058383
873393
2.3
По выпущенным долговым обязательствам
225871
535558
3
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа)4064153
1437888
4
Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также начисленным
процентным доходам, всего, в том числе:-2146934
-751001
4.1
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам-73294
0
5
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери1917219
686887
6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток15628
7259
7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи15628
7259
8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения-173
5181
9
Чистые доходы от операций с иностранной
валютой117703
424896
10
Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты819829
-186431
11
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц56
0
12
Комиссионные доходы
480841
691228
13
Комиссионные расходы
246992
81520
14
Изменение резерва на возможные потери по
ценным бумагам, имеющимся в наличии для
продажи0
0
15
Изменение резерва на возможные потери по
ценным бумагам, удерживаемым до погашения7382
4732
16
Изменение резерва по прочим потерям
-151140
-140928
17
Прочие операционные доходы
59956
177907
18
Чистые доходы (расходы)
3052021
1597946
19
Операционные расходы
2126691
1257824
20
Прибыль (убыток) до налогообложения
925330
340122
21
Начисленные (уплаченные) налоги
456835
247034
22
Прибыль (убыток) после налогообложения
468495
93088
23
Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:0
0
23.1
Распределение между акционерами (участниками)
в виде дивидендов0
0
23.2
Отчисления на формирование и пополнение
резервного фонда0
0
24
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный
период468495
93088
Председатель Правления – Мессерле Е.С.
Главный бухгалтер – Новосельцева Н.Е.Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и других активов
На 1 января 2008 года
Кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТА Банк"Номер
п/пНаименование показателя
Данные на
начало
отчетного
периодаПрирост
(+)/
снижение
(-) за
отчетный
периодДанные на
соответст-
вующую дату
отчетного
периода1
2
3
4
5
1
Собственные средства
(капитал) (тыс. руб.),
всего,
в том числе:6653345.0
7735345
14388668.0
1.1
Уставный капитал
кредитной организации,
в том числе:5240739.0
7200000
12440739.0
1.1.1
Номинальная стоимость
зарегистрированных
обыкновенных акций
(долей)5240739.0
7200000
12440739.0
1.1.2
Номинальная стоимость
зарегистрированных
привилегированные акций0.0
0
0.0
1.1.3
Незарегистрированная
величина уставного
капитала неакционерных
кредитных организаций0.0
0
0.0
1.2
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)0.0
0
0.0
1.3
Эмиссионный доход
0.0
0
0.0
1.4
Резервный фонд кредитной
организации371050.0
4654
375704.0
1.5
Нераспределенная прибыль
(непокрытые убытки):392292.0
347147
739439.0
1.5.1.
прошлых лет
366939.0
88434
455373.0
1.5.2.
отчетного года
25353.0
258713
284066.0
1.6
Нематериальные активы
0.0
923
923.0
1.7
Субординированный кредит
(займ, депозит,
облигационный займ) по
остаточной стоимости945016.0
86103
1031119.0
1.8
Источники (часть
источников) капитала, для
формирования которых
инвесторами использованы
ненадлежащие активы0.0
0
0.0
2
Нормативное значение
достаточности собственных
средств (капитала)
(процентов)10.0
X
10.0
3
Фактическое значение
достаточности собственных
средств (капитала)
(процентов)18.8
X
17.6
4
Фактически сформированные
резервы на возможные
потери (тыс. руб.),
всего, в том числе:1567287.0
2289605
3856892.0
4.1
по ссудам, ссудной и
приравненной к ней
задолженности1372102.0
2137862
3509964.0
4.2
по иным активам, по
которым существует риск
понесения потерь, и
прочим потерям38897.0
78935
117832.0
4.3
по условным
обязательствам кредитного
характера, отраженным на
внебалансовых счетах и
срочным сделкам156288.0
72808
229096.0
4.4
под операции с
резидентами офшорных зон0
0
0
Председатель Правления – Мессерле Е.С.
Главный бухгалтер – Новосельцева Н.Е.Сведения об обязательных нормативах
на 1 января 2009 года
Кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТА Банк"Номер
п/пНаименование показателя
Нормативное
значениеФактическое значение
на отчетную дату
на предыдущую
отчетную дату1
2
3
4
5
1
Достаточность
собственных средств
(капитала) банка (Н1)>=11
17.6
18.8
2
Показатель мгновенной
ликвидности банка (Н2)>=15
41.5
70.1
3
Показатель текущей
ликвидности банка (Н3)>=50
51.4
124.6
4
Показатель долгосрочной
ликвидности банка (Н4)<=120
52.9
93.4
5
Показатель максимального
размера риска на одного
заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6)<=25
Максимальное
24.7
Максимальное
16.4
Минимальное
5.1
Минимальное
1.7
6
Показатель максимального
размера крупных
кредитных рисков (Н7)<=800
287.5
171.4
7
Показатель максимального
размера кредитов,
банковских гарантий и
поручительств,
предоставленных банком
своим участникам
(акционерам) (Н9.1)<=50
1.1
1.0
8
Показатель совокупной
величины риска по
инсайдерам банка (Н10.1)<=3
0.6
0.9
9
Показатель использования
собственных средств
(капитала) банка для
приобретения акций
(долей) других
юридических лиц (Н12)<=25
0
0
10
Показатель соотношения
суммы ликвидных активов
сроком исполнения в
ближайшие 30 календарных
дней к сумме
обязательств РНКО (Н15)11
Показатель максимальной
совокупной величины
кредитов клиентам -
участникам расчетов на
завершение расчетов
(Н16)12
Показатель
предоставления РНКО от
своего имени и за свой
счет кредитов заемщикам,
кроме клиентов -
участников расчетов
(Н16.1)13
Показатель минимального
соотношения размера
предоставленных кредитов
с ипотечным покрытием и
собственных средств
(капитала) (Н17)14
Показатель минимального
соотношения размера
ипотечного покрытия и
объема эмиссии облигаций
с ипотечным покрытием
(Н18)15
Показатель максимального
соотношения совокупной
суммы обязательств
кредитной организации -
эмитента перед
кредиторами, которые в
соответствии с
федеральными законами
имеют приоритетное право
на удовлетворение своих
требований перед
владельцами облигаций с
ипотечным покрытием, и
собственных средств
(капитала) (Н19)
Председатель Правления – Мессерле Е.С.
Главный бухгалтер- Новосельцева Н.Е.Отчет о движении денежных средств
на 1 января 2009 года
Кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТА Банк"
Номер
п/пНаименование статей
Денежные
потоки
за
отчетный
периодДенежные
потоки за
предыдущий
отчетный
период1
2
3
4
1
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
операционной деятельности1.1
Денежные средства, полученные от/
использованные в операционной
деятельности до изменений в
операционных активах и
обязательствах, всего,
в том числе:1617038
1.1.1
Проценты полученные
5202851
1.1.2
Проценты уплаченные
2031531
1.1.3
Комиссии полученные
480841
1.1.4
Комиссии уплаченные
246992
1.1.5
Доходы за вычетом расходов по
операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
имеющимися в наличии для продажи-31126
1.1.6
Доходы за вычетом расходов по
операциям с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения-173
1.1.7
Доходы за вычетом расходов по
операциям с иностранной валютой937532
1.1.8
Прочие операционные доходы
-51009
1.1.9
Операционные расходы
2186520
1.1.10
Расход/возмещение по налогу на
прибыль456835
1.2
Прирост/снижение чистых денежных
средств от операционных активов и
обязательств, всего,
в том числе:-8458612
1.2.1
Чистый прирост/снижение по
обязательным резервам на счетах в
Банке России538406
1.2.2
Чистый прирост/снижение по вложениям
в ценные бумаги, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток-1987584
1.2.3
Чистый прирост/снижение по средствам
в кредитных организациях773772
1.2.4
Чистый прирост/снижение по ссудной
задолженности-37111998
1.2.5
Чистый прирост/снижение по прочим
активам-590381
1.2.6
Чистый прирост/снижение по кредитам,
депозитам и прочим средствам Банка
России24221291
1.2.7
Чистый прирост/снижение по средствам
других кредитных организаций2248084
1.2.8
Чистый прирост/снижение по средствам
клиентов (некредитных организаций)5615496
1.2.9
Чистый прирост/снижение по
финансовым обязательствам,
оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток0
1.2.10
Чистый прирост/снижение по
выпущенным долговым обязательствам-2787653
1.2.11
Чистый прирост (снижение) по прочим
обязательствам621955
1.3
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст.
1.2)-6841574
2
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
инвестиционной деятельности2.1
Приобретение ценных бумаг и других
финансовых активов, относящихся к
категории "имеющиеся в наличии для
продажи"542635
2.2
Выручка от реализации и погашения
ценных бумаг и других финансовых
активов, относящихся к категории
"имеющиеся в наличии для продажи"64483
2.3
Приобретение ценных бумаг,
относящихся к категории
"удерживаемые до погашения"288187
2.4
Выручка от погашения ценных бумаг,
относящихся к категории
"удерживаемые до погашения"-411624
2.5
Приобретение основных средств,
нематериальных активов и
материальных запасов-781935
2.6
Выручка от реализации основных
средств, нематериальных активов и
материальных запасов-1487
2.7
Дивиденды полученные
56
2.8
Итого по разделу 2 (сумма строк с
2.1 по 2.7)-299685
3
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
финансовой деятельности3.1
Взносы акционеров (участников) в
уставный капитал7200000
3.2
Приобретение собственных акций
(долей), выкупленных у акционеров
(участников)0
3.3
Продажа собственных акций (долей),
выкупленных у акционеров (участников)0
3.4
Выплаченные дивиденды
0
3.5
Итого по разделу 3 (сумма строк с
3.1 по 3.4)7200000
4
Влияние изменений официальных курсов
иностранных валют по отношению к
рублю, установленных Банком России,
на денежные средства и их эквиваленты0
5
Прирост/использование денежных
средств и их эквивалентов58741
5.1
Денежные средства и их эквиваленты
на начало отчетного года1852263
5.2
Денежные средства и их эквиваленты
на конец отчетного года1911004
Председатель Правления – Мессерле Е.С.
Главный бухгалтер- Новосельцева Н.Е.