Финансовая отчетность на 1июля 2007 года (РСБУ)

• Бухгалтерский баланс
• Отчет о прибылях и убытках
• Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
  

 

Бухгалетрский баланс 

на 1 июля 2007 года
Кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СлавинвестБанк"

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
I	АКТИВЫ
1	Денежные средства	492526	241176
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1606704	903514
2.1	Обязательные резервы	881730	350469
3	Средства в кредитных организациях	1490186	626874
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	500187	1302658
5	Чистая ссудная задолженность	26287060	15077595
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	922954	542777
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	512778	282345
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	159647	125225
9	Требования по получению процентов	16301	25917
10	Прочие активы	422386	132700
11	Всего активов	32410729	19260781
II	ПАССИВЫ
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	200000	0
13	Средства кредитных организаций	7018342	5696717
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	14230256	8175870
14.1	Вклады физических лиц	2388116	1340297
15	Выпущенные долговые обязательства	5657544	3676768
16	Обязательства по уплате процентов	509991	217450
17	Прочие обязательства	87168	24484
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	62866	61217
19	Всего обязательств	27766167	14852506
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20	Средства акционеров (участников)	4581794	1175739
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	3775739	1175739
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	806055	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	0	0
23	Переоценка основных средств	7	7
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	945001	412070
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	737990	354531
26	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	269772	290068
27	Всего источников собственных средств	3838507	1408275
28	Всего пассивов	32410729	19260781
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	7439610	1244943
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	2895008	1454557
V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА	0	0
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	0	0
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8	Текущие счета	0	0
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11	Капитал в управлении	0	0
12	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	0	0

Первый Заместитель  Председателя Правления – Мессерле Е.С.

Главный бухгалтер -  Новосельцева Н.Е.

 

Отчет о прибылях и убытках

На 1 июля 2007 г.
Кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СлавинвестБанк"

№ п/п	Наименование статей	Данные на отчетный период	Данные на соответствующий отчетный период прошлого года
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1	Размещения средств в кредитных организациях	120573	78065
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям	2079036	1161276
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	107266	80517
5	Других источников	11982	2004
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	2318857	1321862
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	315445	174032
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	446810	257545
9	Выпущенным долговым обязательствам	242395	156031
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	1004650	587608
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	1314207	734254
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-4794	40799
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	282136	46644
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	162
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-131741	-2675
16	Комиссионные доходы	438876	237323
17	Комиссионные расходы	56879	88587
18	Чистые доходы от разовых операций	18961	-2050
19	Прочие чистые операционные доходы	150174	-9615
20	Административно-управленческие расходы	837005	589068
21	Резервы на возможные потери	-812723	-5176
22	Прибыль до налогообложения	370800	362011
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	101028	71943
24	Прибыль за отчетный период	269772	290068

Первый Заместитель  Председателя Правления – Мессерле Е.С.

Главный бухгалтер -  Новосельцева Н.Е.

 

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

на 1 июля 2007 г.
Кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СлавинвестБанк"

№ п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	4709188.0	2008294.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %	15.0	11.0
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	1477942.0	679666.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	1477942.0	679666.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб.	83418.0	71154.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.	83418.0	71154.0

 

Первый Заместитель  Председателя Правления – Мессерле Е.С.

Главный бухгалтер -  Новосельцева Н.Е.